0.0730% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,280.99 | 70,280.99 | 553,159.01 | 553,159.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,763.25 | 1,444.24 | 4,270.74 | 5,026.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,738.31 | 2,672.90 | 70,822.55 | 64,434.08 |
| 基金赎回款 | 44,736.55 | 26,318.59 | 546,052.31 | -291,697.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,998.25 | -23,645.69 | -475,229.75 | -227,262.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,064.59 | 429.44 | 11,919.01 | 7,970.02 |
| 期末基金净值 | 29,981.41 | 47,650.10 | 70,280.99 | 322,952.83 |