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华泰柏瑞创新升级混合(000566)

2020-04-03     2.29000.1312%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值77,335.8977,335.8934,332.5834,332.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,780.7915,419.08-8,150.36-603.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款172,536.1047,065.2670,484.4917,935.44
基金赎回款78,987.9540,037.3213,773.306,141.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
93,548.157,027.9456,711.1911,793.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
29,577.210.005,557.525,557.52
期末基金净值176,087.6299,782.9277,335.8939,964.65