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鹏华增值宝货币(000569)

2019-12-05     0.67540.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,415,958.21625,847.09625,847.09636,834.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,243.3538,963.1917,868.9835,960.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,681,776.0810,803,341.276,226,919.9913,272,405.05
基金赎回款10,405,764.7910,013,230.155,932,390.2113,283,392.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,276,011.28790,111.12294,529.78-10,987.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
28,243.3538,963.1917,868.9835,960.83
期末基金净值2,691,969.491,415,958.21920,376.87625,847.09