0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,162,524.98 | 18,162,524.98 | 15,631,029.11 | 15,631,029.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 352,687.76 | 175,504.82 | 306,653.04 | 168,291.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,741,564.06 | 64,251,793.49 | 130,395,682.91 | 66,315,385.82 |
| 基金赎回款 | 127,479,277.94 | 64,426,003.28 | 127,864,187.04 | -65,310,901.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 262,286.11 | -174,209.79 | 2,531,495.87 | 1,004,484.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 352,687.76 | 175,504.82 | 306,653.04 | 168,291.92 |
| 期末基金净值 | 18,424,811.09 | 17,988,315.19 | 18,162,524.98 | 16,635,513.69 |