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鑫元恒鑫收益增强债券A(000578)

2019-11-08     0.9153-0.0546%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,431.989,726.649,726.6415,874.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
84.13-690.56-435.36-22.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23.616.652.397,299.95
基金赎回款472.957,610.75696.8213,426.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-449.34-7,604.10-694.44-6,126.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,066.781,431.988,596.859,726.64