0.1518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,418.88 | 10,121.54 | 10,121.54 | 2,486.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 121.71 | 162.21 | 44.30 | -73.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.74 | 13,161.72 | 1,601.04 | 7,803.63 |
| 基金赎回款 | -34.33 | 13,026.59 | 1,833.66 | 95.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25.59 | 135.13 | -232.62 | 7,708.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,515.00 | 10,418.88 | 9,933.22 | 10,121.54 |