行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

江信聚福定期开放债券(000583)

2019-12-09     1.0785-0.0185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,543.0746,117.7746,117.77140,793.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
224.311,434.531,100.81-5,536.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款500.014,005.513,000.000.03
基金赎回款4,090.3941,014.7440,680.4589,139.65
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,590.37-37,009.23-37,680.45-89,139.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,177.0110,543.079,538.1346,117.77