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新华鑫益灵活配置混合C(000584)

2024-03-18     4.44841.5547%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值52,222.9984,247.7084,247.7064,018.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,478.94-22,182.01-9,175.665,397.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,147.9473,260.1863,205.1792,658.81
基金赎回款22,491.8083,102.8834,318.3177,826.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,343.86-9,842.7028,886.8614,831.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,358.0752,222.99103,958.8984,247.70