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新华鑫益灵活配置混合(000584)

2020-01-23     2.8820-3.4829%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值38,606.5125,713.4125,713.4124,155.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,052.21-2,246.10-38.822,706.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,128.4734,081.5018,382.8016,460.62
基金赎回款30,037.4018,942.3012,300.8217,609.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,908.9315,139.206,081.98-1,149.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,749.8038,606.5131,756.5725,713.41