净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 52,222.99 | 84,247.70 | 84,247.70 | 64,018.12 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,478.94 | -22,182.01 | -9,175.66 | 5,397.66 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 10,147.94 | 73,260.18 | 63,205.17 | 92,658.81 |
基金赎回款 | 22,491.80 | 83,102.88 | 34,318.31 | 77,826.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,343.86 | -9,842.70 | 28,886.86 | 14,831.92 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 44,358.07 | 52,222.99 | 103,958.89 | 84,247.70 |