-0.1805% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,496.39 | 5,496.39 | 22,706.70 | 22,706.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -226.66 | -203.78 | -487.87 | -284.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.75 | 3.00 | 3.33 | 2.07 |
| 基金赎回款 | 2,931.21 | 2,669.93 | 16,725.78 | 12,026.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,927.45 | -2,666.93 | -16,722.45 | -12,024.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,342.27 | 2,625.68 | 5,496.39 | 10,398.10 |