-0.2022% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,093.30 | 110,093.30 | 22,990.14 | 22,990.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,925.43 | -7,520.02 | -158.43 | 7,294.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,921.02 | 3,416.93 | 133,123.33 | 57,684.08 |
| 基金赎回款 | 71,548.07 | 28,646.45 | 25,114.03 | 8,193.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,627.04 | -25,229.52 | 108,009.30 | 49,490.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 20,747.71 | 9,173.55 |
| 期末基金净值 | 44,540.83 | 77,343.76 | 110,093.30 | 70,602.00 |