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景顺中小板创业板精选股票(000586)

2019-11-18     1.58301.1502%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值51,335.5350,548.4250,548.4267,432.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,929.41-12,869.16-1,219.75-8,735.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,448.3889,928.0671,670.8746,237.95
基金赎回款27,085.4176,271.7943,689.5754,386.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,637.0313,656.2727,981.30-8,148.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值45,627.9151,335.5377,309.9750,548.42