-0.1049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,670.20 | 17,967.91 | 17,967.91 | 23,887.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34.22 | -2,157.58 | -489.42 | -6,297.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 138.42 | 362.53 | 191.13 | 10,276.74 |
| 基金赎回款 | 718.88 | 7,502.66 | 7,084.18 | 9,898.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -580.46 | -7,140.13 | -6,893.05 | 378.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,123.96 | 8,670.20 | 10,585.44 | 17,967.91 |