0.4029% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,592.47 | 7,592.47 | 12,964.86 | 12,964.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -780.06 | -197.08 | -2,457.33 | -1,691.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 674.82 | 189.67 | 637.16 | 362.21 |
| 基金赎回款 | 837.29 | 308.36 | 3,552.22 | -1,512.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -162.47 | -118.69 | -2,915.06 | -1,149.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,649.94 | 7,276.70 | 7,592.47 | 10,123.80 |