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光大保德信银发商机混合(000589)

2019-11-08     1.8930-0.2634%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值12,880.9919,236.8019,236.8023,701.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,042.98-3,774.95-2,339.932,521.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款633.421,316.03778.411,453.23
基金赎回款2,329.203,896.893,407.778,438.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,695.78-2,580.86-2,629.36-6,985.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,228.1812,880.9914,267.5119,236.80