-0.6566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,893.71 | 4,868.45 | 4,868.45 | 3,988.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 125.67 | -667.25 | -56.75 | -853.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67.41 | 190.95 | 116.15 | 2,411.23 |
| 基金赎回款 | 530.22 | 498.44 | 257.14 | 677.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -462.81 | -307.49 | -140.99 | 1,734.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,556.57 | 3,893.71 | 4,670.71 | 4,868.45 |