3.1957% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,659.70 | 107,659.70 | 101,940.53 | 101,940.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,908.85 | -520.26 | -31,065.86 | -8,138.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,725.63 | 16,547.66 | 71,918.29 | 40,917.84 |
| 基金赎回款 | 52,830.88 | 38,204.18 | 35,133.26 | 15,235.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,105.24 | -21,656.52 | 36,785.02 | 25,682.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,645.60 | 85,482.93 | 107,659.70 | 119,483.90 |