-0.7926% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,870.14 | 137,192.37 | 137,192.37 | 162,669.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,239.01 | -30,290.47 | -6,792.82 | -41,104.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,581.68 | 98,050.02 | 65,334.32 | 180,336.33 |
| 基金赎回款 | 26,646.16 | 85,081.78 | 49,956.04 | 164,708.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,064.48 | 12,968.25 | 15,378.28 | 15,628.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,566.65 | 119,870.14 | 145,777.82 | 137,192.37 |