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前海开源中证军工指数A(000596)

2019-11-13     1.1690-0.0855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值65,308.5496,642.8796,642.87106,339.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,676.06-27,408.22-20,422.97-17,656.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款71,146.12128,223.7986,873.60142,081.53
基金赎回款50,338.92132,149.9164,379.24134,121.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,807.21-3,926.1122,494.367,960.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值95,791.8065,308.5498,714.2696,642.87