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长盛生态环境混合(000598)

2025-05-29     3.15501.5449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值22,074.5022,074.5018,764.7818,764.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
547.36-1,973.57-1,596.851,509.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,097.381,451.2912,835.496,339.91
基金赎回款13,133.577,574.497,928.926,768.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,036.20-6,123.204,906.57-428.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,585.6713,977.7322,074.5019,845.63