1.3076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,074.50 | 18,764.78 | 18,764.78 | 16,956.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,973.57 | -1,596.85 | 1,509.39 | -3,700.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,451.29 | 12,835.49 | 6,339.91 | 8,457.31 |
| 基金赎回款 | 7,574.49 | 7,928.92 | 6,768.44 | 2,948.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,123.20 | 4,906.57 | -428.53 | 5,509.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,977.73 | 22,074.50 | 19,845.63 | 18,764.78 |