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汇添富和聚宝货币(000600)

2020-01-29     0.69430.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,035,915.62561,976.08561,976.08226,615.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
29,486.5247,007.6817,544.8315,340.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,142,319.349,228,423.552,338,949.793,368,125.14
基金赎回款14,090,305.667,754,484.011,767,648.323,032,764.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
52,013.691,473,939.54571,301.47335,360.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
29,486.5247,007.6817,544.8315,340.97
期末基金净值2,087,929.302,035,915.621,133,277.55561,976.08