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华宝创新混合(000601)

2019-11-22     1.2050-1.3104%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,258.1021,491.5221,491.5211,089.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,270.38-4,746.25-2,117.421,370.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,423.453,402.212,663.4313,505.82
基金赎回款4,470.434,889.384,131.114,474.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,953.02-1,487.17-1,467.689,031.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,481.5015,258.1017,906.4221,491.52