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华宝创新优选混合(000601)

2024-03-28     1.82100.7748%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值103,387.84203,938.74203,938.74236,372.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-321.67-53,129.82-34,771.1245,187.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,500.8639,027.3926,291.23262,000.27
基金赎回款11,996.8486,448.47-63,861.68339,621.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,495.98-47,421.08-37,570.46-77,621.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值98,570.19103,387.84131,597.16203,938.74