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天弘优选债券(000606)

2020-03-27     1.0600-0.0189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值997,193.6018,623.5918,623.5927,576.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,159.7914,284.99377.62121.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款343,492.06999,706.8910,267.2258.34
基金赎回款515,015.3535,421.8715,613.379,132.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-171,523.29964,285.02-5,346.14-9,073.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
57,283.260.000.000.00
期末基金净值780,546.84997,193.6013,655.0618,623.59