0.0831% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 151,685.16 | 491,774.67 | 491,774.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 13,964.17 | 6,702.87 | 4,167.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,056,354.02 | 172,952.14 | 101,939.58 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 199,087.57 | 514,874.92 | 323,785.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 857,266.46 | -341,922.78 | -221,846.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 25,538.25 | 4,869.60 | 3,116.77 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 997,377.53 | 151,685.16 | 270,979.47 |