0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,300,056.84 | 12,300,056.84 | 12,183,470.50 | 12,183,470.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 286,269.02 | 141,694.79 | 207,959.33 | 116,065.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249,075,040.23 | 116,585,672.51 | 160,297,278.55 | 65,336,790.35 |
| 基金赎回款 | 245,779,539.94 | 113,606,082.95 | 160,180,692.20 | 65,519,924.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,295,500.29 | 2,979,589.56 | 116,586.35 | -183,134.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 286,269.02 | 141,694.79 | 207,959.33 | 116,065.22 |
| 期末基金净值 | 15,595,557.14 | 15,279,646.41 | 12,300,056.84 | 12,000,336.45 |