0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,595,557.14 | 15,595,557.14 | 12,300,056.84 | 12,300,056.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 270,465.69 | 151,425.13 | 286,269.02 | 141,694.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 239,299,703.93 | 113,131,680.05 | 249,075,040.23 | 116,585,672.51 |
| 基金赎回款 | 238,576,347.73 | 112,094,869.54 | 245,779,539.94 | 113,606,082.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 723,356.20 | 1,036,810.51 | 3,295,500.29 | 2,979,589.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 270,465.69 | 151,425.13 | 286,269.02 | 141,694.79 |
| 期末基金净值 | 16,318,913.33 | 16,632,367.65 | 15,595,557.14 | 15,279,646.41 |