-0.3443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,623.35 | 180,589.02 | 180,589.02 | 36,675.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,871.93 | -52,901.26 | -25,860.43 | 2,265.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,419.25 | 284,796.95 | 256,954.88 | 165,157.96 |
| 基金赎回款 | 22,453.61 | 302,861.36 | 214,903.32 | 23,509.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,034.37 | -18,064.41 | 42,051.56 | 141,648.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,717.06 | 109,623.35 | 196,780.15 | 180,589.02 |