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华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)(000614)

2020-01-16     1.20800.1658%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值21,695.2010,870.9410,870.9410,161.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,178.29-3,462.22-876.521,286.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,060.9522,863.788,359.617,000.56
基金赎回款5,524.128,577.306,095.357,577.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,536.8314,286.492,264.26-577.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,410.3321,695.2012,258.6710,870.94