0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,901.21 | 1,520.64 | 1,520.64 | 2,487.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 223.05 | 197.72 | 128.18 | -38.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 530.68 | 31,588.70 | 905.22 | 71.38 |
| 基金赎回款 | 17,990.65 | 1,638.69 | 584.42 | 999.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,459.97 | 29,950.01 | 320.80 | -927.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,767.17 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,664.29 | 26,901.21 | 1,969.62 | 1,520.64 |