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易方达现金增利货币A(000620)

2019-12-09     0.75560.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,825,914.031,466,986.751,466,986.752,879,109.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
45,030.7598,580.2947,111.9047,791.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,826,989.505,895,962.323,511,050.683,276,795.94
基金赎回款2,662,702.604,537,035.052,248,890.12-4,688,918.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
164,286.901,358,927.271,262,160.57-1,412,123.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
45,030.7598,580.2947,111.9047,791.51
期末基金净值2,990,200.932,825,914.032,729,147.321,466,986.75