0.0984% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-08-06 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,027.95 | 14,027.95 | 13,696.91 | 13,696.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 556.00 | 412.34 | 446.58 | 194.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 7,742.37 | 6,099.39 | 115.54 | 23.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,742.37 | -6,099.39 | -115.54 | -23.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,841.58 | 8,340.90 | 14,027.95 | 13,867.37 |