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圆信永丰纯债债券C(000630)

2019-05-24     1.11000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值11,966.8311,966.8325,006.9125,006.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
374.15127.46376.33222.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款722.6037.5111,525.36349.15
基金赎回款11,996.00-138.1224,941.78-14,839.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,273.41-100.61-13,416.42-14,490.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,067.5711,993.6911,966.8310,738.50