-0.0560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,713.98 | 26,713.98 | 34,176.54 | 34,176.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 780.10 | -112.89 | 2,754.32 | 1,410.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.43 | 12.43 | 78.36 | 57.11 |
| 基金赎回款 | 24,993.17 | 131.86 | 9,280.99 | -9,032.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,980.74 | -119.43 | -9,202.64 | -8,975.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,014.36 | 1,014.36 | 1,014.24 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,498.98 | 25,467.31 | 26,713.98 | 26,611.74 |