0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-07-20 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 211,121.29 | 211,121.29 | 247,048.22 | 247,048.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,673.74 | 850.41 | 4,326.17 | 4,137.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 56,545.40 | 44,781.50 | 44,781.50 |
| 基金赎回款 | 144,061.14 | 104,114.88 | 85,034.59 | 31,489.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -144,061.14 | -47,569.48 | -40,253.09 | 13,292.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,733.89 | 164,402.23 | 211,121.29 | 264,477.34 |