0.5236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 63,476.54 | 63,476.54 | 87,579.15 | 87,579.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,769.06 | -1,545.55 | -18,660.14 | -9,644.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,719.03 | 1,881.58 | 9,873.77 | 7,115.94 |
| 基金赎回款 | 4,878.15 | 2,511.00 | 8,600.15 | 5,496.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,159.12 | -629.43 | 1,273.63 | 1,619.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,716.10 | 5,121.54 |
| 期末基金净值 | 53,548.36 | 61,301.56 | 63,476.54 | 74,432.36 |