0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 221,384.28 | 155,355.85 | 155,355.85 | 177,993.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,456.54 | 3,639.91 | 1,841.51 | 2,862.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 600,863.48 | 765,766.98 | 393,619.34 | 445,403.21 |
| 基金赎回款 | 476,885.44 | 699,738.55 | 374,756.10 | 468,040.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 123,978.04 | 66,028.43 | 18,863.24 | -22,637.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,456.54 | 3,639.91 | 1,841.51 | 2,862.18 |
| 期末基金净值 | 345,362.32 | 221,384.28 | 174,219.09 | 155,355.85 |