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诺安理财宝货币B(000641)

2019-11-19     0.71410.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值765,118.901,211,977.861,211,977.861,021,902.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,809.3448,235.2628,284.9744,999.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款281,599.887,625,393.275,181,388.189,042,994.13
基金赎回款554,192.248,072,252.224,967,216.328,852,918.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-272,592.35-446,858.95214,171.86190,075.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,809.3448,235.2628,284.9744,999.15
期末基金净值492,526.55765,118.901,426,149.721,211,977.86