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华宝兴业活期通货币A(000643)

2015-12-13     0.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-11-022015-06-302014-12-312014-06-30
期初基金净值9,098.159,098.151,022.311,022.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
166.84152.54142.2720.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43,460.4640,774.4637,338.989,845.95
基金赎回款50,687.3442,999.3329,263.15242.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,226.88-2,224.878,075.849,603.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
166.84152.54142.2720.07
期末基金净值1,871.286,873.289,098.1510,625.46