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华夏薪金宝货币(000645)

2019-11-19     0.63940.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,916,239.371,552,175.221,552,175.221,522,250.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,526.1489,598.1952,100.8648,279.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,934,445.1917,431,616.2911,387,819.8512,762,149.05
基金赎回款4,487,321.8217,067,552.1410,135,746.1312,732,224.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-552,876.62364,064.151,252,073.7229,924.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,526.1489,598.1952,100.8648,279.49
期末基金净值1,363,362.751,916,239.372,804,248.941,552,175.22