0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,592,871.52 | 2,883,539.74 | 2,883,539.74 | 442,642.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67,197.90 | 109,495.89 | 53,173.07 | 11,135.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,848,366.99 | 39,620,002.82 | 21,065,715.14 | 4,826,296.21 |
| 基金赎回款 | 24,491,483.26 | 36,910,671.05 | 17,487,788.01 | 2,385,398.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,356,883.74 | 2,709,331.77 | 3,577,927.13 | 2,440,897.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 67,197.90 | 109,495.89 | 53,173.07 | 11,135.40 |
| 期末基金净值 | 7,949,755.25 | 5,592,871.52 | 6,461,466.87 | 2,883,539.74 |