0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,634,439.57 | 4,634,439.57 | 3,452,703.34 | 3,452,703.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 80,614.17 | 43,925.77 | 72,895.95 | 33,595.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 114,474,245.61 | 52,537,345.57 | 111,568,136.09 | 49,141,025.25 |
| 基金赎回款 | 113,530,875.61 | 52,127,722.05 | 110,386,399.86 | 48,536,422.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 943,369.99 | 409,623.52 | 1,181,736.23 | 604,602.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 80,614.17 | 43,925.77 | 72,895.95 | 33,595.64 |
| 期末基金净值 | 5,577,809.57 | 5,044,063.09 | 4,634,439.57 | 4,057,305.95 |