0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,452,703.34 | 3,452,703.34 | 2,512,744.76 | 2,512,744.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 72,895.95 | 33,595.64 | 47,999.23 | 24,474.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111,568,136.09 | 49,141,025.25 | 76,229,157.80 | 29,355,648.31 |
| 基金赎回款 | 110,386,399.86 | 48,536,422.64 | 75,289,199.22 | -29,137,877.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,181,736.23 | 604,602.61 | 939,958.58 | 217,770.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 72,895.95 | 33,595.64 | 47,999.23 | 24,474.88 |
| 期末基金净值 | 4,634,439.57 | 4,057,305.95 | 3,452,703.34 | 2,730,515.70 |