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华商新锐产业混合(000654)

2019-11-08     1.1780-0.5068%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值201,574.86302,881.82302,881.82415,220.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
37,336.76-36,211.98-19,975.82-84,825.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,003.8169,455.2943,866.37119,116.87
基金赎回款30,909.23134,550.28110,050.19146,630.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,905.42-65,094.99-66,183.82-27,513.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值220,006.19201,574.86216,722.18302,881.82