-0.5212% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 131,253.35 | 131,253.35 | 131,450.80 | 131,450.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,232.93 | 12,751.09 | -42,061.83 | -32,152.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,496.68 | 17,691.77 | 67,749.32 | 42,515.80 |
| 基金赎回款 | 7,953.33 | 5,743.31 | 25,884.94 | 8,959.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,543.36 | 11,948.46 | 41,864.38 | 33,556.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 127,563.77 | 155,952.89 | 131,253.35 | 132,854.50 |