0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,974.07 | 52,428.95 | 52,428.95 | 54,563.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,107.17 | 1,945.41 | 1,076.37 | 1,278.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 237.93 | 2,649.22 | 95.20 | 497.79 |
| 基金赎回款 | 3,613.13 | 299.50 | 201.80 | 301.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,375.20 | 2,349.72 | -106.60 | 196.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,750.01 | 2,413.92 | 3,609.56 |
| 期末基金净值 | 50,706.05 | 52,974.07 | 50,984.79 | 52,428.95 |