净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 52,428.95 | 54,563.65 | 54,563.65 | 52,379.87 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,076.37 | 1,278.28 | 913.40 | 2,208.93 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 95.20 | 497.79 | 169.46 | 119.91 |
基金赎回款 | 201.80 | 301.22 | -47.96 | 145.06 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -106.60 | 196.58 | 121.50 | -25.15 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,413.92 | 3,609.56 | 3,609.56 | 0.00 |
期末基金净值 | 50,984.79 | 52,428.95 | 51,989.00 | 54,563.65 |