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鑫元稳利债券(000655)

2024-03-18     1.05690.0473%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值52,428.9554,563.6554,563.6552,379.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,076.371,278.28913.402,208.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款95.20497.79169.46119.91
基金赎回款201.80301.22-47.96145.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-106.60196.58121.50-25.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,413.923,609.563,609.560.00
期末基金净值50,984.7952,428.9551,989.0054,563.65