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鑫元稳利债券(000655)

2019-11-15     1.08590.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,158.60160,866.62160,866.62336,799.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
209.722,852.972,646.733,191.48
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款95,059.058,870.738,749.5269,295.58
基金赎回款53,536.45163,070.50162,184.03248,420.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,522.60-154,199.77-153,434.50-179,124.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00361.230.000.00
期末基金净值50,890.939,158.6010,078.85160,866.62