0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,428.95 | 52,428.95 | 54,563.65 | 54,563.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,945.41 | 1,076.37 | 1,278.28 | 913.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,649.22 | 95.20 | 497.79 | 169.46 |
| 基金赎回款 | 299.50 | 201.80 | 301.22 | -47.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,349.72 | -106.60 | 196.58 | 121.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,750.01 | 2,413.92 | 3,609.56 | 3,609.56 |
| 期末基金净值 | 52,974.07 | 50,984.79 | 52,428.95 | 51,989.00 |