0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,101,110.15 | 5,101,110.15 | 7,215,726.01 | 7,215,726.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 123,052.59 | 68,070.49 | 164,462.53 | 85,987.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,897,352.34 | 4,728,840.93 | 12,794,414.89 | 7,021,746.87 |
| 基金赎回款 | 9,763,297.77 | 3,185,629.02 | 14,909,030.75 | 7,044,167.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 134,054.57 | 1,543,211.91 | -2,114,615.86 | -22,420.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 123,052.59 | 68,070.49 | 164,462.53 | 85,987.62 |
| 期末基金净值 | 5,235,164.72 | 6,644,322.06 | 5,101,110.15 | 7,193,305.16 |