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银华活钱宝货币D(000660)

2015-03-11     1.33240.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,761,895.093,424,954.903,424,954.902,225,183.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
67,296.24158,114.2590,504.61127,077.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,534,080.456,561,680.904,649,126.3313,969,715.18
基金赎回款2,496,271.056,224,740.714,337,902.3412,769,943.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,037,809.40336,940.19311,223.991,199,771.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
67,296.24158,114.2590,504.61127,077.59
期末基金净值4,799,704.493,761,895.093,736,178.893,424,954.90