-3.4749% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 129,285.67 | 91,190.05 | 91,190.05 | 55,134.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,479.11 | -10,549.09 | -1,971.38 | -5,187.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,349.25 | 161,715.87 | 90,671.67 | 84,258.52 |
| 基金赎回款 | 58,887.69 | 91,847.24 | 46,674.50 | 14,724.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,538.44 | 69,868.62 | 43,997.17 | 69,534.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 21,223.90 | 0.00 | 28,291.17 |
| 期末基金净值 | 70,268.12 | 129,285.67 | 133,215.83 | 91,190.05 |