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国联安通盈混合A(000664)

2020-01-23     1.18750.0168%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,967.333,589.463,589.46105,698.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
601.27-254.63-70.992,822.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13.578,695.888,666.4038.26
基金赎回款436.816,063.372,172.88104,969.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-423.242,632.516,493.52-104,930.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,145.375,967.3310,011.983,589.46