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工银绝对收益混合发起A(000667)

2020-01-20     1.19300.2521%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,538.4122,568.1922,568.1941,990.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
297.74-673.69-148.10793.84
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,793.401,387.77754.0213,533.85
基金赎回款1,485.1415,743.858,785.1833,749.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,308.27-14,356.09-8,031.16-20,215.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,144.417,538.4114,388.9322,568.19