净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 55,634.55 | 78,880.05 | 78,880.05 | 115,442.65 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 752.31 | 534.29 | 471.54 | 4,016.12 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,376.39 | 57,538.60 | 4,166.76 | 56,195.61 |
基金赎回款 | 25,944.68 | 76,742.11 | 61,207.17 | 96,774.33 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,568.29 | -19,203.51 | -57,040.41 | -40,578.72 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,576.28 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 32,818.57 | 55,634.55 | 22,311.17 | 78,880.05 |