0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-11-24 |
| 期初基金净值 | 8,964.66 | 71,176.85 | 71,176.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 58.16 | 1,095.75 | 1,095.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,083.95 | 6,423.76 | 6,423.76 |
| 基金赎回款 | 11,048.62 | 68,635.94 | 68,635.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,964.66 | -62,212.18 | -62,212.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 58.05 | 1,095.75 | 1,095.75 |
| 期末基金净值 | 0.11 | 8,964.66 | 8,964.66 |