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工银绝对收益混合发起B(000672)

2020-05-26     1.18400.4241%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值7,538.417,538.4122,568.1922,568.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,347.29297.74-673.69-148.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,577.725,793.401,387.77754.02
基金赎回款13,592.531,485.1415,743.858,785.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,985.194,308.27-14,356.09-8,031.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,870.9012,144.417,538.4114,388.93