0.6061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,231.04 | 18,645.29 | 18,645.29 | 70,477.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 138.40 | -415.00 | -389.71 | -2,542.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 239.79 | 387.18 | 281.91 | 16,607.14 |
| 基金赎回款 | 721.43 | 11,386.43 | 10,740.81 | 65,896.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -481.63 | -10,999.25 | -10,458.90 | -49,289.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,887.80 | 7,231.04 | 7,796.68 | 18,645.29 |