-0.0429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,845.30 | 5,845.30 | 10,386.58 | 10,386.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 358.60 | 167.24 | 65.29 | 15.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,737.99 | 6,979.32 | 16,894.92 | 6,574.45 |
| 基金赎回款 | 9,667.68 | 6,634.03 | 21,479.07 | 14,954.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,070.31 | 345.29 | -4,584.15 | -8,380.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 278.72 | 135.57 | 22.41 | 22.41 |
| 期末基金净值 | 20,995.49 | 6,222.27 | 5,845.30 | 1,999.67 |