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中海惠祥分级债券B(000676)

2020-04-08     0.98800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值4,170.404,170.40259,930.11259,930.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
74.4320.7636,231.1312,483.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,504.130.000.000.00
基金赎回款1,615.8654.77291,990.84574.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,888.27-54.77-291,990.84-574.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,133.104,136.394,170.40271,838.17