0.0058% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2020-06-04 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,555.36 | 7,133.10 | 4,170.40 | 4,170.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 56.43 | 14.55 | 74.43 | 20.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,703.58 | 0.00 | 4,504.13 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 156.93 | 1,592.29 | 1,615.86 | 54.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 59,546.65 | -1,592.29 | 2,888.27 | -54.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,158.45 | 5,555.36 | 7,133.10 | 4,136.39 |