0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,818,580.67 | 8,969,552.44 | 8,969,552.44 | 7,740,997.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98,939.23 | 181,996.20 | 84,998.86 | 143,383.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 97,372,329.66 | 211,700,272.11 | 96,176,678.28 | 164,980,283.65 |
| 基金赎回款 | 97,022,389.12 | 209,851,243.88 | 95,552,392.15 | 163,751,728.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 349,940.55 | 1,849,028.24 | 624,286.13 | 1,228,555.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 98,939.23 | 181,996.20 | 84,998.86 | 143,383.04 |
| 期末基金净值 | 11,168,521.22 | 10,818,580.67 | 9,593,838.56 | 8,969,552.44 |