0.8371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,173.24 | 3,078.49 | 3,078.49 | 5,156.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -690.98 | -169.09 | 174.81 | -1,637.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35.99 | 4,433.20 | 3,757.42 | 593.84 |
| 基金赎回款 | 1,284.30 | 3,169.37 | 1,769.22 | 1,034.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,248.31 | 1,263.83 | 1,988.20 | -440.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,233.94 | 4,173.24 | 5,241.51 | 3,078.49 |