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信达澳银慧管家货币C(000682)

2019-11-08     0.58820.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值818,557.651,519,969.491,519,969.491,118,418.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,491.7229,238.3018,657.3354,005.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,482,558.774,662,458.972,576,845.827,286,916.01
基金赎回款1,950,387.685,363,870.813,303,749.506,885,365.28
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-467,828.91-701,411.84-726,903.68401,550.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,491.7229,238.3018,657.3354,005.52
期末基金净值350,728.75818,557.65793,065.811,519,969.49