净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,484,986.58 | 1,177,424.24 | 1,177,424.24 | 1,213,853.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,312.04 | 24,681.31 | 12,357.19 | 27,684.29 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,271,759.27 | 12,176,801.73 | 5,759,373.46 | 9,087,715.33 |
基金赎回款 | 4,957,750.46 | 11,869,239.39 | 5,305,351.24 | 9,124,144.69 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -685,991.20 | 307,562.34 | 454,022.22 | -36,429.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,312.04 | 24,681.31 | 12,357.19 | 27,684.29 |
期末基金净值 | 798,995.38 | 1,484,986.58 | 1,631,446.46 | 1,177,424.24 |