0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,953,748.04 | 19,953,748.04 | 19,656,705.38 | 19,656,705.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 400,933.04 | 194,818.02 | 395,526.55 | 200,749.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,811,347.94 | 59,554,463.75 | 123,238,933.26 | 63,922,012.72 |
| 基金赎回款 | 126,800,956.03 | 58,929,200.23 | 122,941,890.59 | 64,154,922.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,010,391.91 | 625,263.53 | 297,042.66 | -232,909.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 400,933.04 | 194,818.02 | 395,526.55 | 200,749.87 |
| 期末基金净值 | 26,964,139.96 | 20,579,011.57 | 19,953,748.04 | 19,423,795.79 |