0.7190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,360.85 | 2,098.51 | 2,098.51 | 3,076.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,404.55 | -295.02 | 1,312.12 | -724.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 268,600.21 | 101,722.83 | 39,603.45 | 994.01 |
| 基金赎回款 | 105,100.09 | 11,927.86 | 965.18 | 1,247.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 163,500.11 | 89,794.97 | 38,638.27 | -253.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,237.62 | 6,237.62 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 256,265.52 | 85,360.85 | 35,811.28 | 2,098.51 |